Příloha č. 2
Vzorec výpočtu syntetického TER
[k § 12 písm. g)]
K
TER = TER + ∑ (TER * w ) + (CCF + CCF )/VK * 100
synt F i=1 CFi i in out
TER = provozní náklady/VK (%)
F
VK = průměrná měsíční hodnota vlastního kapitálu fondu
kolektivního investování (Kč)
TER = ukazatel TER i-tého cílového fondu, pokud je
CFi uveřejňován (%)
w = podíl (váha) investice do i-tého cílového fondu na
i majetku fondu kolektivního investování
K = počet cílových fondů
CCF = uhrazené přirážky cílových fondů (Kč)
in
CCF = uhrazené srážky cílových fondů (Kč)
out
------------------------------------------------------------------